乐山电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,891,387,617.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,119.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,120,514.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,930,522,251.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,327,573,849.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,372,682.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,296,810.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,205,480.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,995,448,823.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,926,571.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,759,250.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,012,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,771,770.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,005,769.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,005,769.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,233,999.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,725,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,162,287.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 599,742.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,487,030.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,512,969.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,647,601.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,140,550.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,492,948.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,918,369.20 | |
| 资产减值准备(元) | 1,572,807.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,048,011.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,048,011.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,286,505.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,657,638.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,707,661.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,719.06 | |
| 财务费用(元) | 10,730,181.86 | |
| 投资损失(元) | -16,121,419.45 | |
| 递延所得税(元) | 158,266.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 158,266.16 | |
| 存货的减少(元) | -14,803,014.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,308,607.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -124,712,455.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,492,948.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,140,550.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,647,601.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐山电力_2024年中报资产负债表 | 乐山电力_2024年中报利润表 |