乐山电力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 900,101,216.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,119.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,085,012.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 921,200,348.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 722,231,162.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,003,852.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,903,311.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,368,146.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,142,506,472.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,306,123.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,005,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,005,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,765,712.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,765,712.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,760,312.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,955,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,074,206.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,742.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,098,949.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,901,050.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,165,385.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,140,550.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,975,164.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐山电力_2024年一季报资产负债表 | 乐山电力_2024年一季报利润表 |