乐山电力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,538,411,132.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,662,197.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,593,091,330.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,593,866,653.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 567,231,174.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,756,239.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,686,626.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,484,540,694.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,550,635.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,076,697.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,216,667.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,293,365.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,912,622.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,912,622.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,619,257.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 746,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 746,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 705,508,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,399,572.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,342.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 728,758,040.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,741,959.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,673,337.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,668,777.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,342,114.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐山电力_2023年三季报资产负债表 | 乐山电力_2023年三季报利润表 |