乐山电力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 878,204,972.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,613,505.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 892,836,478.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 637,055,953.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,300,395.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,626,018.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,669,775.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,004,652,143.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,815,664.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,989,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,989,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,789,605.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,789,605.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,799,705.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 516,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 516,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 276,188,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,240,970.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 661,704.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,090,800.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,909,199.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,293,828.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,467,266.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,761,095.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐山电力_2023年一季报资产负债表 | 乐山电力_2023年一季报利润表 |