乐山电力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,249,189,722.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,511,030.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,582,705.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,350,283,458.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,031,838,739.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 715,417,179.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 321,847,445.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,977,690.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,214,081,055.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,202,403.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 364,766.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,766.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,837,314.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,837,314.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,472,548.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 791,743,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 791,743,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 788,379,368.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,285,653.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,546,064.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,886,731.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 825,551,753.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,808,553.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,078,698.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,747,475.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,668,777.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,969,598.32 | |
| 资产减值准备(元) | 7,833,298.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 154,516,457.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 154,516,457.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,215,136.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,928,291.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,996,920.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 551,105.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,800,995.35 | |
| 财务费用(元) | 29,340,067.54 | |
| 投资损失(元) | -19,629,140.14 | |
| 递延所得税(元) | 7,061,141.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,095,010.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,868.74 | |
| 存货的减少(元) | 7,793,046.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,953,068.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,327,345.52 | |
| 其他(元) | 9,033,888.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,668,777.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,747,475.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,078,698.46 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐山电力_2022年年报资产负债表 | 乐山电力_2022年年报利润表 |