乐山电力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,459,696,178.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,889,978.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,191,442.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,529,777,599.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,464,642,819.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 576,681,184.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,320,441.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,436,950.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,367,081,395.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,732.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,732.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,956,675.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,956,675.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,678,942.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 625,743,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,743,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 665,009,368.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,578,688.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 691,588,056.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,844,856.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,827,594.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,593,146.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,765,551.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐山电力_2022年三季报资产负债表 | 乐山电力_2022年三季报利润表 |