万业企业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 609,462,152.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,224,223.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,633,376.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 658,319,753.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,692,018.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,167,193.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,011,975.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,857,470.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 698,728,658.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,408,905.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,066,477,602.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,974,916.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,150,422.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,118,737,440.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,348,186.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,589,648,054.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,662,996,241.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -544,258,800.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 372,153,455.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 372,153,455.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 188,169,430.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,484,385.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 588,807,271.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 385,283,397.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,705,060.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,787,219.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 700,775,677.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,968,406.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -290,383.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -696,926,495.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,030,940,591.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,334,014,096.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万业企业_2024年三季报资产负债表 | 万业企业_2024年三季报利润表 |