万业企业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,425,611.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,308,897.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,732,328.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,466,837.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,190,073.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,492,042.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,022,659.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,711,902.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,416,677.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,949,840.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 683,509,889.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,254,720.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,799,859.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 711,593,968.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,901,592.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,829,344,254.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,887,245,847.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,175,651,878.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 372,153,455.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 372,153,455.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,125,258.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,484,385.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 515,763,099.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,480,230.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,573,488.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,232,057.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 550,285,776.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,522,676.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 190,948.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,269,933,446.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,030,940,591.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,761,007,145.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -120,055,125.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,556,487.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,556,487.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,733,837.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,890,289.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,840.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,891.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 93,580,672.22 | |
| 财务费用(元) | -16,399,387.22 | |
| 投资损失(元) | -21,893,589.82 | |
| 递延所得税(元) | -36,989,626.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,188,725.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,800,901.42 | |
| 存货的减少(元) | -83,389,828.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,941,214.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,819,107.73 | |
| 其他(元) | 68,943,395.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,761,007,145.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,030,940,591.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,269,933,446.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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