万业企业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,067,188.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,308,897.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,018,931.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,395,017.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,615,975.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,164,405.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,413,375.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,230,457.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,424,213.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,029,196.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,064,067.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,765,163.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,971,270.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,830,001.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,560,974.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 719,344,254.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 768,905,229.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -701,075,227.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 369,489,059.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 369,489,059.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,804,177.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,484,385.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 479,777,623.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,583,342.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,614,081.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,394,664.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,592,089.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 217,185,534.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,501.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -538,867,387.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,030,940,591.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,492,073,204.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万业企业_2024年一季报资产负债表 | 万业企业_2024年一季报利润表 |