万业企业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 853,148,177.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,270,493.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,986,713.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 924,405,384.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,964,472.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,905,456.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,004,174.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,071,396.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,164,945,498.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 96,758,067.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -240,540,114.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,402,523,262.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,056,216.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,659,684.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,968,134.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,467,207,297.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 693,536,654.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,814,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,507,536,654.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,329,356.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 340,011,524.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 340,011,524.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 678,540,662.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,018,552,187.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,920,175.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,262,792.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,078,524.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 435,261,493.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 583,290,694.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -534,497.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 301,886,725.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,729,053,866.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,030,940,591.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,893,787.35 | |
| 资产减值准备(元) | 14,686,876.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,979,648.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,457,912.40 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,521,735.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,093,062.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,931,385.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -159,020.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,099.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,219,069.73 | |
| 财务费用(元) | -36,959,094.36 | |
| 投资损失(元) | -110,245,687.49 | |
| 递延所得税(元) | -6,665,317.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,295,096.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,629,778.16 | |
| 存货的减少(元) | -218,699,197.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 167,777,526.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -259,084,212.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,030,940,591.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,729,053,866.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 301,886,725.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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