万业企业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,525,398.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,904,161.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,480,660.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,910,219.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,639,448.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,653,880.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,232,558.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,896,726.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 761,422,614.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,512,394.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,879,126,015.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,969,697.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,659,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,098,024.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,908,853,537.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 380,834,147.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,283,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,663,834,147.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 245,019,390.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,765,875.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 61,765,875.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 374,769,405.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 436,535,280.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,422,812.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,160,352.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,885,150.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,468,315.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 285,066,965.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,078,788.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 497,652,748.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,729,053,866.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,226,706,615.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,234,917.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,661,929.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,661,929.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,808,721.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,970,504.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,297.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,480.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,433,994.32 | |
| 财务费用(元) | -22,055,250.28 | |
| 投资损失(元) | -84,649,726.77 | |
| 递延所得税(元) | 3,094,897.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,713,440.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,808,338.06 | |
| 存货的减少(元) | -291,139,037.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 151,568,552.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,179,594.04 | |
| 其他(元) | 20,794,810.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,226,706,615.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,729,053,866.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 497,652,748.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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