万业企业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,331,065.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,023,459.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,354,524.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,665,655.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,701,755.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,155,337.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,147,658.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,670,407.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,301,440,629.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,949,731.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,316,390,361.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,356,024.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,201,356,024.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 115,034,336.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,829.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,787,829.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,478,088.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 624,909.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,074,222.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,177,219.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,610,609.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,443.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 341,253,619.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,795,709,456.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,136,963,075.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万业企业_2022年一季报资产负债表 | 万业企业_2022年一季报利润表 |