国脉文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,236,595,046.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,994,612.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 982,159,783.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,220,749,442.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 967,484,941.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,356,759.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,595,667.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 825,130,898.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,004,568,266.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 216,181,176.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 750,256,009.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,142,536.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 820,411,545.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,224,684.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,025,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,054,924,684.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,513,138.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,943,209.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,377,038.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,402,487.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,722,736.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,722,736.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,054,698.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 947,794,568.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 878,739,870.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,969,285.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,532,937.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,532,937.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,296,302.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,882,542.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 828,788.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -52,178,603.85 | |
| 财务费用(元) | -31,592,072.09 | |
| 投资损失(元) | -6,096,041.07 | |
| 递延所得税(元) | 4,965,197.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,965,197.67 | |
| 存货的减少(元) | -2,555,922.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 272,362,966.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,207,342.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 878,739,870.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 947,794,568.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,054,698.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国脉文化_2023年中报资产负债表 | 国脉文化_2023年中报利润表 |