光大嘉宝_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,150,185,978.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,323,375.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,269,509,354.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,575,472.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,535,567.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,837,362.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,874,650.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 970,823,052.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 298,686,301.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,726,478.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,500,201.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,563,246.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,789,927.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,915,217.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,915,217.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 143,874,709.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,952,910,851.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,342,910,851.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,688,052,588.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 496,867,222.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 59,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,987,803.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,425,907,614.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,082,996,762.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -141,776.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -640,577,527.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,521,078,711.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,880,501,183.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光大嘉宝_2024年三季报资产负债表 | 光大嘉宝_2024年三季报利润表 |