光大嘉宝_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,085,420,099.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 456,110,167.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,541,530,267.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,257,270.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,583,881.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 521,934,473.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 674,699,981.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,039,475,607.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 502,054,659.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 229,409,480.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,710,627.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,781,042.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,287,799,452.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,888,700,601.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,542,574.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,106,633.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,413,649,208.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 475,051,393.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,344,673,360.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,338,780.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,396,012,140.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,750,566,815.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 680,732,899.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,940,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,775,513.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,589,075,228.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,193,063,088.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106,849.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,850,185.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,736,928,896.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,521,078,711.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,177,403,850.25 | |
| 资产减值准备(元) | 730,752,961.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,901,673.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,901,673.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,072,895.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,706,515.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,253,329.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90,100.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,994,588.71 | |
| 财务费用(元) | 688,771,377.75 | |
| 投资损失(元) | 1,050,398,293.75 | |
| 递延所得税(元) | 111,028,490.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 94,727,894.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,300,596.63 | |
| 存货的减少(元) | 1,995,669,013.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,623,949.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,279,998,360.78 | |
| 其他(元) | 344,115,037.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,521,078,711.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,736,928,896.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -215,850,185.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光大嘉宝_2023年年报资产负债表 | 光大嘉宝_2023年年报利润表 |