光大嘉宝_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,286,527,555.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,558.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,446,018.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,486,104,131.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,845,550.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,116,559.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 431,429,091.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,006,732.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,244,397,933.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 241,706,197.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,577,075.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,865,402.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,006,154.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,250,841,095.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,638,289,727.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,179,454.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,181.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,330,285,635.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 308,004,092.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,336,212,605.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,240,177.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,339,452,783.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,251,181,022.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 575,350,839.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,940,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,782,855.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,952,314,717.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -612,861,933.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164,754.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,986,888.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,736,928,896.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,673,942,008.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光大嘉宝_2023年三季报资产负债表 | 光大嘉宝_2023年三季报利润表 |