光大嘉宝_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,224,122.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,275.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,382,817.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,023,619,214.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,537,543.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,236,980.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 379,793,357.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,835,299.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 914,403,181.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,216,033.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,577,075.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,827,529.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,006,154.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,222,841,095.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,566,251,855.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,088,193.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,018.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,314,193,211.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 252,058,644.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,654,474,744.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,655,774,744.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,736,381,022.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,861,229.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 56,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,784,342.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,263,026,594.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -607,251,849.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 186,478.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,790,693.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,736,928,896.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,491,138,203.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -425,642,278.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,930,323.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,930,323.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 767,895.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,782,676.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,187,577.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,835,073.68 | |
| 财务费用(元) | 357,345,860.63 | |
| 投资损失(元) | 403,037,874.00 | |
| 递延所得税(元) | -137,858,978.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,297,915.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,561,062.79 | |
| 存货的减少(元) | 197,141,026.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,606,558.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -527,079,566.27 | |
| 其他(元) | 179,382,668.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,491,138,203.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,736,928,896.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -245,790,693.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光大嘉宝_2023年中报资产负债表 | 光大嘉宝_2023年中报利润表 |