光大嘉宝_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,600,702,589.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 354,173.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,996,675.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,835,053,437.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,210,768.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,391,276.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 819,971,064.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,367,405.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,868,940,514.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 228,167,518.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,720,721.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 998,428.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,886,668.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,329,256.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 760,973,505.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,036,302,762.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -770,416,093.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,508,383,746.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,508,383,746.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,195,157,016.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 767,323,289.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 128,110,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,874,755.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,010,355,061.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 498,028,684.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 355,148.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,919,338.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,510,126,517.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,204,207,179.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光大嘉宝_2022年三季报资产负债表 | 光大嘉宝_2022年三季报利润表 |