天宸股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,681,160.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,910,182.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,591,343.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,943,291.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,877,064.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,236,531.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,311,010.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,367,897.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,776,554.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,085,078.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,463.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,064,070.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 72,346,028.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,524,640.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,390,454.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,390,454.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,134,186.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,287,408.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,023,277.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,310,686.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,310,686.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,135.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,955,190.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,937,528.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,982,338.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宸股份_2024年三季报资产负债表 | 天宸股份_2024年三季报利润表 |