天宸股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,422,597.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,842,567.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,265,165.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,911,359.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,152,215.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,956,100.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,974,434.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,994,109.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,728,944.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,085,078.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,463.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,064,070.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 44,172,596.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,351,208.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,018,380.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,018,380.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,332,827.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,287,408.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,615,913.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,903,322.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,903,322.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,299,369.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,937,528.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,638,158.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,505,016.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,173,154.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,173,154.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,109,610.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,347,830.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,240.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,165,285.40 | |
| 财务费用(元) | 9,697,609.16 | |
| 投资损失(元) | -11,695,751.13 | |
| 递延所得税(元) | -78,999,485.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,572,007.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,427,478.30 | |
| 存货的减少(元) | -14,583,665.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,310,519.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,734,077.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 401,638,158.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 461,937,528.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,299,369.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宸股份_2024年中报资产负债表 | 天宸股份_2024年中报利润表 |