天宸股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,302,824.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,110,490.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,413,314.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,717,884.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,220,408.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,235,735.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,472,339.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 444,646,367.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,766,947.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,156,147.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,819,875.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,904,576.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,880,599.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,617,048.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,617,048.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,263,550.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 234,934,860.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,934,860.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,141,668.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,178,316.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,319,985.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,385,125.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 185.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,354,441.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,291,969.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,937,528.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,532,480.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,626,891.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,626,891.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,359,110.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,389,948.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,752,881.20 | |
| 财务费用(元) | 28,697,606.84 | |
| 投资损失(元) | -21,809,875.59 | |
| 递延所得税(元) | -27,324,450.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,333,732.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,990,717.48 | |
| 存货的减少(元) | -20,279,132.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,221,527.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,816,260.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 461,937,528.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 478,291,969.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,354,441.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天宸股份_2023年年报资产负债表 | 天宸股份_2023年年报利润表 |