天宸股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,147,303.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,731,316.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,878,620.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,063,942.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,950,200.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,451,393.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,495,031.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,960,568.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,918,052.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,980,374.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,240,394.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,213,194.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,433,963.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,645,801.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,645,801.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,211,837.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,704,143.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,704,143.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,883,350.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,740,858.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,624,208.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,079,934.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 396.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,786,545.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,291,969.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,078,515.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,538,496.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,288,221.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,288,221.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,241,790.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,500,623.79 | |
| 财务费用(元) | 13,603,386.40 | |
| 投资损失(元) | -16,230,394.25 | |
| 递延所得税(元) | -23,698,335.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,577,330.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,121,004.44 | |
| 存货的减少(元) | 8,036,682.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,462.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,123,957.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 544,078,515.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 478,291,969.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,786,545.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宸股份_2023年中报资产负债表 | 天宸股份_2023年中报利润表 |