天宸股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,579,895.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,326,563.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,313,605.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,220,064.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,258,798.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,409,185.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,508,824.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,776,031.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,952,840.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,732,775.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,436,689.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,956,530.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 571,938.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,965,157.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,671,216.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,980,374.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,651,591.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,313,566.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,065,139.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 420,065,139.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,126,667.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,643,343.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,770,010.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 358,295,129.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 977.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 284,876,897.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,415,072.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,291,969.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,904,353.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,875,923.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,875,923.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 762,579.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -552,406.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 80,441,551.32 | |
| 财务费用(元) | -977.55 | |
| 投资损失(元) | -78,400,981.59 | |
| 递延所得税(元) | -43,650,798.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,030,548.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,620,249.82 | |
| 存货的减少(元) | -586,407,957.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,025,986.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 455,409,970.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 478,291,969.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,415,072.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 284,876,897.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天宸股份_2022年年报资产负债表 | 天宸股份_2022年年报利润表 |