天宸股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,434,067.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,334,653.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,600,039.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,368,760.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,268,292.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,270,191.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,835,585.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,339,632.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,713,701.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,220,065.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,658,797.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,086.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,155,948.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,160,124.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,980,374.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,140,499.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,984,550.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 296,053,767.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,053,767.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,308.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,255,224.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,432,532.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 252,621,234.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,191.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,707,065.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,415,072.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,708,006.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宸股份_2022年三季报资产负债表 | 天宸股份_2022年三季报利润表 |