天宸股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,740,853.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,829,877.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,340,848.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,911,579.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,695,616.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,706,328.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,585,243.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,202,744.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,189,932.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,278,353.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,106.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,590,493.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,599,599.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,205,244.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,205,244.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,605,644.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 163,061,723.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,061,723.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,308.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,968,441.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,145,750.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,915,973.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 559.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,967,464.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,415,072.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,447,607.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,490,155.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,956,535.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,956,535.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,289.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,077,106.65 | |
| 财务费用(元) | -559.42 | |
| 投资损失(元) | -17,533.61 | |
| 递延所得税(元) | -4,078,104.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -232,607.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,845,497.36 | |
| 存货的减少(元) | -137,176,603.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,039,725.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,109,398.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,447,607.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,415,072.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,967,464.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宸股份_2022年中报资产负债表 | 天宸股份_2022年中报利润表 |