神奇制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,400,690,661.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,059,228.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,027,791.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,573,777,681.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 574,861,431.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,293,002.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,078,083.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 541,503,680.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,392,736,197.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,041,484.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 797,136.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,418.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 819,554.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,672,471.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,672,471.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,852,916.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,222,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,180,669.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,402,669.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,510,291.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,187,292.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,455,118.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,152,702.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,750,032.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -182,305.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,256,230.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,288,173.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 853,544,403.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神奇制药_2024年三季报资产负债表 | 神奇制药_2024年三季报利润表 |