神奇制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 961,172,596.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 405,923.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,177,226.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,092,755,746.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,099,712.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,191,916.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,468,508.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,081,659.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 969,841,797.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,913,949.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,858.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,858.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,773,855.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,773,855.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,759,997.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,222,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,222,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,510,291.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,983,769.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,515,633.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,009,694.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,787,694.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 823.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,367,081.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,288,173.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 763,655,254.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,891,010.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,321,213.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,021,929.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,021,929.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,742,819.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 605,443.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -151,917.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,328.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,081.88 | |
| 财务费用(元) | 6,583,236.47 | |
| 递延所得税(元) | -1,111,336.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -683,802.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -427,533.37 | |
| 存货的减少(元) | 25,283,450.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 84,791,220.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,485,137.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 763,655,254.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 714,288,173.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,367,081.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神奇制药_2024年中报资产负债表 | 神奇制药_2024年中报利润表 |