神奇制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,124,001,511.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,630,816.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,548,422.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,347,180,750.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 726,186,837.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,280,768.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,414,776.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 978,708,012.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,131,590,394.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,590,355.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 463,142.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,304,155.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,767,297.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,513,443.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,513,443.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,746,146.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,857,135.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,657,135.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,841,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,902,050.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 610,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,035,599.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,778,650.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,121,514.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,722,752.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,565,420.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 714,288,173.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,259,216.16 | |
| 资产减值准备(元) | 72,412,600.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,913,399.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,913,399.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,288,695.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 754,127.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -268,660.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,435.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -897,679.62 | |
| 财务费用(元) | 14,717,416.38 | |
| 投资损失(元) | -810,174.97 | |
| 递延所得税(元) | 7,089,607.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,605,482.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,484,125.26 | |
| 存货的减少(元) | -22,848,462.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,942,252.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,466,781.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 714,288,173.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 654,565,420.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,722,752.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神奇制药_2023年年报资产负债表 | 神奇制药_2023年年报利润表 |