神奇制药_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,625,147,519.41 | |
收到的税费返还(元) | 8,595,681.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,710,160.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,770,453,361.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 555,207,229.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,760,366.55 | |
支付的各项税费(元) | 142,750,054.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 658,254,221.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,499,971,871.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,990.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 752,990.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,002,548.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,002,548.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,249,558.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,903,571.15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,494,793.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 122,198,364.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,198,364.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,033,566.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 493,742,070.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 630,775,637.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 神奇制药_2022年三季报资产负债表 | 神奇制药_2022年三季报利润表 |