老凤祥_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,203,316,515.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,953,033.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 480,158,868.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,713,428,418.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,242,766,485.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 587,608,835.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,764,795,117.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 571,113,670.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,166,284,109.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,547,144,308.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,085,769.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,631,177.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,238,639.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,955,586.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,241,829.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 186,143,327.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,385,157.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,429,570.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,757,900,949.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,758,850,949.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,215,164,003.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,670,630,689.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 449,550,042.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,733,691.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,017,528,384.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,258,677,434.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,207,674.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,128,829,629.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,309,973,894.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,438,803,523.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老凤祥_2024年三季报资产负债表 | 老凤祥_2024年三季报利润表 |