老凤祥_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,729,680,545.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,181,029.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,153,593.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,967,015,168.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,719,874,714.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 365,663,461.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,454,377,371.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,226,035.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,852,141,583.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,114,873,585.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,170,511.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,309,280.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,949,655.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,429,447.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,137,625.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 299,544,942.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,682,567.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,253,120.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,328,495,315.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,329,445,315.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,970,488,653.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 582,314,650.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 436,832,651.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,108,796.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,648,912,099.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 680,533,215.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -192,348.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,557,961,331.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,309,973,894.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,867,935,225.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,818,392,306.49 | |
| 资产减值准备(元) | -195,216.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,696,714.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,696,714.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,484,481.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,113,673.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,743,194.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,200.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,632,695.24 | |
| 财务费用(元) | 165,381,162.17 | |
| 投资损失(元) | 94,235,661.33 | |
| 递延所得税(元) | 3,815,341.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,269,065.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,453,724.38 | |
| 存货的减少(元) | 5,257,986,587.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,414,129,488.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,014,566,950.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,867,935,225.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,309,973,894.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,557,961,331.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老凤祥_2024年中报资产负债表 | 老凤祥_2024年中报利润表 |