老凤祥_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,827,741,558.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,955,262.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 316,269,747.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,155,966,568.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,877,974,411.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 624,208,511.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,065,842,472.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 443,863,350.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,011,888,746.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,144,077,822.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,121,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,659,455.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,613.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 310,888,069.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,593,816.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,593,816.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,705,746.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,597,074,740.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,597,074,740.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,893,181,846.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,355,773,891.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 354,596,043.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,010,323.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,412,966,061.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,815,891,320.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,575,595.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,292,056,349.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,573,116,231.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,865,172,580.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老凤祥_2023年三季报资产负债表 | 老凤祥_2023年三季报利润表 |