老凤祥_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,718,939,001.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,628,019.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,372,543.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,062,939,564.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,149,781,260.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 576,051,496.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,754,156,108.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,681,552.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,814,670,418.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,334,605,809.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,020,053.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 259,033.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,369,884,896.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,003,957.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,292,003,957.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,880,938.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,669,012,095.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,669,012,095.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,385,610,888.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,329,998,761.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 333,143,202.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,434,247.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,836,043,898.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,167,031,802.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,786,679.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,162,904,961.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,042,013,666.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,204,918,628.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老凤祥_2022年三季报资产负债表 | 老凤祥_2022年三季报利润表 |