老凤祥_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,531,137,158.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,036,425.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,376,788.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,774,550,372.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,215,379,951.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,955,427.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,610,087,807.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,358,750.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,385,781,937.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,388,768,435.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 983,361,632.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,274,994.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,343.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 991,799,970.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,229,346.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 927,229,346.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,570,624.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,025,393,853.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,025,393,853.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,170,578,661.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,419,269.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 287,319,375.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,613,516.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,705,611,447.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,680,217,593.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,485,182.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,774,606,648.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,042,013,666.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,816,620,314.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,198,785,580.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,205,273.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,205,273.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,764,950.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,159,132.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -661,225.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,163,178.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 72,094,945.97 | |
| 财务费用(元) | 174,763,941.81 | |
| 投资损失(元) | 16,092,191.89 | |
| 递延所得税(元) | -5,938,175.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,945,414.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,239.38 | |
| 存货的减少(元) | 3,791,336,306.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -677,848,865.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,754,108,789.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,816,620,314.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,042,013,666.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,774,606,648.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老凤祥_2022年中报资产负债表 | 老凤祥_2022年中报利润表 |