中毅达_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,174,126,233.96 | |
收到的税费返还(元) | 28,094,854.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,881,416.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,211,102,504.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,012,419,669.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,090,863.75 | |
支付的各项税费(元) | 6,638,603.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,728,155.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,149,877,291.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,225,213.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,066,869.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,066,869.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,066,869.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 244,217,877.57 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 244,217,877.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 287,615,495.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,896,820.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,503,003.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 325,015,318.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,797,441.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,109,910.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,529,187.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 65,509,557.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 43,980,370.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -119,779,438.26 | |
资产减值准备(元) | 55,454,139.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,809,416.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,809,416.28 | |
无形资产摊销(元) | 5,042,537.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,603.72 | |
固定资产报废损失(元) | 29,454.22 | |
财务费用(元) | 38,617,705.20 | |
递延所得税(元) | -5,491,384.60 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,241,991.30 | |
递延所得税负债增加(元) | -6,733,375.90 | |
存货的减少(元) | 45,450,845.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,182,019.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | -25,506,311.92 | |
现金的期末余额(元) | 43,980,370.53 | |
减:现金的期初余额(元) | 65,509,557.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,529,187.32 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中毅达_2023年年报资产负债表 | 中毅达_2023年年报利润表 |