中毅达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,005,576.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,730,270.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,163,338.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,899,186.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,800,813.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,972,679.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,552,790.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,527,922.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,854,206.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,044,980.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,132,992.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,132,992.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,132,992.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,687,348.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,687,348.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,499,855.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,802,031.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,301,886.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,614,538.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -687,264.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,389,813.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,509,555.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,119,742.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中毅达_2023年一季报资产负债表 | 中毅达_2023年一季报利润表 |