中毅达_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,317,918,278.57 | |
收到的税费返还(元) | 853,406.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,821,697.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,342,593,382.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,057,228,158.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,456,010.51 | |
支付的各项税费(元) | 25,705,740.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,426,591.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,283,816,501.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,776,881.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,460,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,487,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,808,475.76 | |
投资支付的现金(元) | 50,693,760.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 58,502,235.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,014,735.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 272,669,623.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 272,669,623.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 291,547,261.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,077,450.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,100,762.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 327,725,474.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,055,850.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,767,192.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,526,512.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 106,036,070.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 65,509,557.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,115,881.71 | |
资产减值准备(元) | 2,689,966.38 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,268,605.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,268,605.40 | |
无形资产摊销(元) | 4,532,842.78 | |
长期待摊费用摊销(元) | 18,132.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 493,563.17 | |
固定资产报废损失(元) | 3,957.44 | |
财务费用(元) | 38,734,392.94 | |
递延所得税(元) | -299,738.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -701,283.73 | |
递延所得税负债增加(元) | 401,545.23 | |
存货的减少(元) | -57,683,740.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | 6,025,894.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | -18,703,438.76 | |
现金的期末余额(元) | 65,509,557.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 106,036,070.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,526,512.26 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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