方正科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,816,642,452.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,997,416.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,849,122.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,879,488,991.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 918,884,352.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 398,323,470.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,337,533.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,759,666.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,430,305,021.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 449,183,970.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,107,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,185,078.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 851,222.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,144,101.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 483,092,241.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,551,207.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,643,448.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,499,347.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,577,978.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 456,177,978.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,707,055.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,584,912.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,891,968.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,286,009.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -459,022.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,511,611.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 698,639,615.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 878,151,226.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 149,679,526.86 | |
| 资产减值准备(元) | -11,276,877.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,953,267.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,953,267.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 887,733.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,292,862.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,577,412.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,969.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 269,111.88 | |
| 财务费用(元) | -2,092,543.20 | |
| 投资损失(元) | -441,234.67 | |
| 递延所得税(元) | 8,866,831.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,736,519.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,130,311.95 | |
| 存货的减少(元) | -1,147,125.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 186,388,538.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,725,086.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 878,151,226.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 698,639,615.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 179,511,611.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正科技_2024年中报资产负债表 | 方正科技_2024年中报利润表 |