方正科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 845,239,024.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,464,120.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,990,419.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 882,693,564.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,286,880.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,694,077.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,726,838.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,324,746.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 710,032,543.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,661,020.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 718,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,405,619.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 851,222.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,975,042.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 269,407,008.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 923,507.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,330,515.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,355,473.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,477,606.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,077,606.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,924,039.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,966,930.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,490,970.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,586,635.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,555.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,920,738.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 698,639,615.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 748,560,354.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正科技_2024年一季报资产负债表 | 方正科技_2024年一季报利润表 |