方正科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,151,918,714.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,460,793.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,593,690.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,313,973,198.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,877,700,839.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 697,284,512.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,466,181.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,520,937.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,833,972,471.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 480,000,726.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 264,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,647,795.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,002,220.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,914,215.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 693,921,922.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,173,949.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 713,095,871.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -681,181,655.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 317,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,241,083,767.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,558,683,767.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 397,836,592.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,105,873.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 942,136,039.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,352,078,505.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 206,605,261.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -490,516.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,933,816.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,705,798.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 698,639,615.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,077,224.15 | |
| 资产减值准备(元) | 31,938,920.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,520,210.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,520,210.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,775,466.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,627,591.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,916,246.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 277,745.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -146,044.27 | |
| 财务费用(元) | 14,074,114.22 | |
| 投资损失(元) | 5,576,191.65 | |
| 递延所得税(元) | 9,942,904.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,961,486.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 981,417.57 | |
| 存货的减少(元) | 88,346,738.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 229,779,075.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -271,285,964.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 698,639,615.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 693,705,798.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,933,816.62 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方正科技_2023年年报资产负债表 | 方正科技_2023年年报利润表 |