方正科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,525,120,927.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,298,511.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,600,249.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,643,019,689.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 969,003,559.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,070,228.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,114,555.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,379,481.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,458,567,825.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,451,863.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,150,301.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,089,767.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,319,869.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,447,481.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,321,351.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,768,833.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,448,963.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 594,343,291.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 714,343,291.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,291,701.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,026,415.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 520,523,051.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 769,841,167.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,497,876.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,691,622.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,186,598.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,705,798.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 615,519,199.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,046,858.93 | |
| 资产减值准备(元) | -2,999,978.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,598,107.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,598,107.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 887,733.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,586,964.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -352,725.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,258.21 | |
| 财务费用(元) | 3,206,620.57 | |
| 投资损失(元) | 4,697,656.52 | |
| 递延所得税(元) | 16,902,446.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,703,691.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,801,244.75 | |
| 存货的减少(元) | 58,361,035.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 120,188,368.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -175,699,652.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 615,519,199.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 693,705,798.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,186,598.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正科技_2023年中报资产负债表 | 方正科技_2023年中报利润表 |