方正科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 803,810,137.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,810,477.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,489,432.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 848,110,047.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,606,671.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,859,360.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,098,902.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,079,276.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 796,644,210.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,465,836.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,258,416.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,258,416.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,084,401.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,147,397.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,231,798.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,973,382.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,412,686.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,412,686.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,791,701.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,194,310.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 274,261,926.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 494,247,939.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,835,252.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,577,972.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,920,771.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,705,798.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 528,785,027.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正科技_2023年一季报资产负债表 | 方正科技_2023年一季报利润表 |