方正科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,712,891,887.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,756,749.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,456,591.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,863,105,229.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,037,810,190.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 572,779,569.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,543,652.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,988,726.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,883,122,139.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,016,910.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,890.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,890.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,564,762.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,564,762.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,486,872.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 169,291,701.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 435,690,436.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 606,982,138.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,786,631.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,367,170.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,871,314.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 534,025,117.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,957,021.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,021,479.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,525,281.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,046,634.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,521,352.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -225,538,805.80 | |
| 资产减值准备(元) | -1,016,343.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,842,352.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,842,352.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,245,308.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,265,744.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,348.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 221,575.68 | |
| 财务费用(元) | 151,622,680.20 | |
| 投资损失(元) | 5,392,293.75 | |
| 递延所得税(元) | -6,260,454.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,209,794.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,050,660.33 | |
| 存货的减少(元) | -63,021,928.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,172,566.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -182,821,506.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,521,352.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,046,634.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,525,281.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正科技_2022年中报资产负债表 | 方正科技_2022年中报利润表 |