ST熊猫_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,693,377.98 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 40,484,723.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,199,041.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,037,697,394.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,337,074,537.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,761,960.28 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -297,115,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,243.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,572,351.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,649,008.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,185,196,313.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,119,077,877.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,996,659.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,039,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,287,347.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,287,347.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,751,652.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,225,044.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 771,230.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,996,274.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,003,725.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -282,889.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,469,147.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,811,646.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,280,794.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -212,960,984.73 | |
| 资产减值准备(元) | -130,362.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 373,375.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 373,375.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,491.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 351,178.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,427.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,169.45 | |
| 财务费用(元) | 5,286,931.89 | |
| 投资损失(元) | 806,058.54 | |
| 递延所得税(元) | 3,274,652.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,454,721.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 819,931.49 | |
| 存货的减少(元) | -7,027,906.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 211,804,494.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,251,728.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 387,280,794.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,811,646.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 229,469,147.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST熊猫_2023年年报资产负债表 | ST熊猫_2023年年报利润表 |