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ST熊猫_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 188,208,163.72       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 40,749,580.80       
 收到的税费返还(元) 37,984,146.64       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 52,847,640.45       
 经营活动现金流入小计(元) 319,789,531.61       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 303,334,495.60       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -322,845,500.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 11,546.99       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,292,879.17       
 支付的各项税费(元) 28,197,992.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 83,833,037.89       
 经营活动现金流出小计(元) 103,824,452.28       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 215,965,079.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 5,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 38,081.62       
 投资活动现金流入小计(元) 5,038,081.62       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,236,332.28       
 投资活动现金流出小计(元) 5,236,332.28       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -198,250.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,903,377.30       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 700,430.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,603,808.05       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,603,808.05       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,436,325.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 208,599,346.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 157,811,646.78       
 期末现金及现金等价物余额(元) 366,410,993.22       
补充资料:       
公告日期 2023-10-31       
审计意见(境内)       
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