ST熊猫_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,208,163.72 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 40,749,580.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,984,146.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,847,640.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,789,531.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,334,495.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -322,845,500.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,546.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,292,879.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,197,992.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,833,037.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,824,452.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,081.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,038,081.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,236,332.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,236,332.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,250.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,903,377.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,430.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,603,808.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,603,808.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,436,325.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 208,599,346.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,811,646.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,410,993.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST熊猫_2023年三季报资产负债表 | ST熊猫_2023年三季报利润表 |