ST熊猫_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,459,441.03 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 40,724,459.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,252,947.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,861,530.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,298,378.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,216,696.42 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -316,386,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,172.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,588,855.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,746,718.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,591,169.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,765,612.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,532,766.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -918.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,999,081.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,069,694.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,069,694.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,929,387.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,574,668.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 642,878.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,217,547.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,217,547.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 224,450.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,469,057.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,811,646.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,280,704.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,216,918.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,829.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,829.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,245.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,922.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,516.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,169.45 | |
| 财务费用(元) | 2,592,591.07 | |
| 投资损失(元) | 1,594,993.73 | |
| 递延所得税(元) | 2,800,669.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,800,669.90 | |
| 存货的减少(元) | -3,388,379.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 145,216,546.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,273,158.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,280,704.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,811,646.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,469,057.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST熊猫_2023年中报资产负债表 | ST熊猫_2023年中报利润表 |