ST熊猫_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,630,005.27 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,971,741.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,955,335.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,751,557.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,308,638.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,483,011.05 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 291,430,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,699.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,140,077.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,890,985.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,822,416.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 605,780,190.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,471,551.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,808,936.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,286.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,868,223.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,633.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,695,183.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,919,816.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,051,593.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,926,366.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,336,842.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,263,208.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,263,208.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,297,786.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,488,567.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,300,214.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,811,646.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,243,678.15 | |
| 资产减值准备(元) | 558,990.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 240,338.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 240,338.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,491.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,511.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 163.02 | |
| 财务费用(元) | 5,875,396.86 | |
| 投资损失(元) | 1,826,960.77 | |
| 递延所得税(元) | -3,585,253.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,585,253.42 | |
| 存货的减少(元) | 13,932,272.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -134,172,557.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -181,405,700.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,811,646.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,300,214.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -210,488,567.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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