中孚实业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,029,864,408.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 461,559,988.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,752,671.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,522,177,068.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,987,599,492.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,224,564.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 593,785,786.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,118,764,487.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,123,374,331.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -719,443,238.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,802,737.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,184,133.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,434,133.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,890,664.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,690,664.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,256,531.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,426,737,812.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 199,840,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,447.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,626,636,259.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 735,021,840.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,388,599.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 724,644,907.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,582,055,348.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,580,911.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,712,379.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 244,839,496.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,562,143.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 726,401,640.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,458,145,404.52 | |
| 资产减值准备(元) | 20,674,249.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 352,160,502.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 352,160,502.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,538,332.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,445,297.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -150,183.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,398.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,375,686.26 | |
| 财务费用(元) | 27,952,503.94 | |
| 投资损失(元) | -167,400,071.42 | |
| 递延所得税(元) | 38,149,855.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,149,855.53 | |
| 存货的减少(元) | -434,605,872.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,032,194.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,326,556.45 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,584,563,889.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 726,401,640.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,562,143.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 244,839,496.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中孚实业_2022年中报资产负债表 | 中孚实业_2022年中报利润表 |