大连圣亚_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,472,032.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 360,916.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,668,108.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,501,056.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,392,365.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,721,847.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,907,726.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,914,612.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,936,551.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,564,505.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,675,670.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,282,253.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,907,923.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,085,023.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,085,023.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,177,100.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,383,128.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,383,128.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,166,115.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,995,249.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,908,493.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,069,858.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,686,730.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,299,324.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,621,711.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,322,387.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,326,267.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,811,137.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,811,137.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,835,107.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,339,534.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,389,894.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,262,629.51 | |
| 财务费用(元) | 14,598,817.16 | |
| 投资损失(元) | 1,436,619.72 | |
| 递延所得税(元) | 414,016.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 446,191.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,175.64 | |
| 存货的减少(元) | -1,291,011.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -292,893.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,905,666.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,322,387.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,621,711.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,299,324.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连圣亚_2024年中报资产负债表 | 大连圣亚_2024年中报利润表 |