大连圣亚_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,627,563.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,491,718.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,119,281.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,077,072.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,549,876.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,484,402.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,700,734.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,812,086.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,325,170.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 712,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,037,670.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,974,262.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,717,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,692,182.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,654,512.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,468,546.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,468,546.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,023,147.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,359,255.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,812,116.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,194,519.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,725,973.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,926,709.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,807,314.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,734,023.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连圣亚_2023年三季报资产负债表 | 大连圣亚_2023年三季报利润表 |